Чи справді в Memeмонет немає "основи"? Сила емоцій, віри та спільноти
Meme монета завжди вважалася однією з найспекулятивніших активів на ринку криптовалют. Проте деякі аналітики почали досліджувати, чи має Meme монета також певну форму "основи". Ця стаття аналізуватиме характеристики Meme монети та її інвестиційну цінність з кількох точок зору.
Бета-коефіцієнт та ефект важелів
Деякі мем-монети мають високий бета-коефіцієнт по відношенню до активів Layer 1(L1). Наприклад, беручи до уваги культурну монету екосистеми Solana, її незначне впровадження може забезпечити ефект важеля для Solana без фактичного використання кредитного плеча.
Дані показують, що коли бета цього монети за 30 днів перевищує бета за 90 днів, її середня доходність за 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%. Це підкреслює важливість покупки у правильний момент.
Вибух цього монети зазвичай відбувається одночасно з підвищенням Solana на понад 5% за тиждень. У цьому випадку середня віддача цього монети є такою:
1 тиждень середній прибуток 26%
30-денна середня прибутковість 141%
60-денна середня прибутковість 512%
Необхідно звернути увагу, що в приблизно 1/3 випадків ця монета насправді знижується, що вказує на те, що результати Solana не можуть повністю гарантувати відмінні результати цієї монети.
В цілому, цю монету можна розглядати як важільну ставку на Solana, але без ризику ліквідації, пов'язаного з важільною торгівлею. Подібний аналіз також застосовний до інших "блакитних фішок" Meme монет та їхніх відповідних L1 активів.
Аналіз даних на блокчейні
Окрім цінових взаємин, аналіз даних на блокчейні також може надати якісні та вірувальні інсайти про основу тримачів Meme монета. Нижче наведено порівняння кількох ключових показників:
Зростання кількості тримачів токенів (90 днів ): відображає недавню популярність і швидкість поширення токена.
Медіана та середнє володіння: зрозуміти медіану та середнє переконання тримачів токенів.
Пропорція власників, які володіють >$1000: відображає інтерес і віру бази власників.
Пропорція власників, які володіють >$100k: відображає інтерес і віру великих власників.
Рівень утримання великих китів: вимірює віру найбільших власників.
Чистий притік/виплив для DEX від великих китів: аналіз найбільших власників, які купують більше чи виходять з проєкту.
Ці індикатори можуть допомогти інвесторам оцінити відносні переваги різних Meme монет.
Ліквідність та волатильність
Окрім даних на блокчейні, інвестори також повинні звертати увагу на ліквідність торгівлі та коливання цін на Memeмонета. Меммонета, що пережила кілька корекцій більше ніж на 50%, може мати більшу інвестиційну цінність.
Для Meme монет, які котируються на основних торгових платформах, обсяг незакритих контрактів також є важливим показником. Це відображає рівень інтересу учасників ринку до цієї монети.
Спільнота та фактори віри
Успіх Meme монети в значній мірі залежить від сили та віри її спільноти. Ось кілька аспектів, на які варто звернути увагу:
Зворушливий наратив та гасла спільноти
Сильна віра та відчуття приналежності членів громади
Ознаки лідерства та координаційних здібностей у спільноті
Степінь впровадження в ширшу культуру
Стратегії просування в соціальних мережах, такі як залучення молодої аудиторії через TikTok
Потужні спільноти Meme монет зазвичай мають відмінні маркетингові можливості.
Оцінка та час входу
Оцінка "справедливої вартості" Meme монета може бути розпочата з наступних аспектів:
MVRV-коефіцієнт: співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості. Коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна.
Відносний індекс сили (RSI): допомагає визначити, чи перебуваєте ви в стані перекупленості чи перепроданості.
Рухома середня: аналізуйте розташування ціни відносно ключових рухомих середніх.
Тренди пошуку Google: відображають зміни в інтересах громадськості.
Макроекономічне середовище: сприятливі умови ліквідності та ризиковий настрій є особливо важливими для Meme монета.
Висновок
Хоча Meme монета все ще є високоризикованим активом, але через системний аналіз інвестори можуть краще оцінити її інвестиційну вартість і час. Ключем є розуміння характеристик Meme монети та прийняття обґрунтованих рішень на основі різних факторів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сховане значення Memeмонети: всебічний аналіз Бета-коефіцієнта, даних у блокчейні та сили спільноти
Чи справді в Memeмонет немає "основи"? Сила емоцій, віри та спільноти
Meme монета завжди вважалася однією з найспекулятивніших активів на ринку криптовалют. Проте деякі аналітики почали досліджувати, чи має Meme монета також певну форму "основи". Ця стаття аналізуватиме характеристики Meme монети та її інвестиційну цінність з кількох точок зору.
Бета-коефіцієнт та ефект важелів
Деякі мем-монети мають високий бета-коефіцієнт по відношенню до активів Layer 1(L1). Наприклад, беручи до уваги культурну монету екосистеми Solana, її незначне впровадження може забезпечити ефект важеля для Solana без фактичного використання кредитного плеча.
Дані показують, що коли бета цього монети за 30 днів перевищує бета за 90 днів, її середня доходність за 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%. Це підкреслює важливість покупки у правильний момент.
Вибух цього монети зазвичай відбувається одночасно з підвищенням Solana на понад 5% за тиждень. У цьому випадку середня віддача цього монети є такою:
Необхідно звернути увагу, що в приблизно 1/3 випадків ця монета насправді знижується, що вказує на те, що результати Solana не можуть повністю гарантувати відмінні результати цієї монети.
В цілому, цю монету можна розглядати як важільну ставку на Solana, але без ризику ліквідації, пов'язаного з важільною торгівлею. Подібний аналіз також застосовний до інших "блакитних фішок" Meme монет та їхніх відповідних L1 активів.
Аналіз даних на блокчейні
Окрім цінових взаємин, аналіз даних на блокчейні також може надати якісні та вірувальні інсайти про основу тримачів Meme монета. Нижче наведено порівняння кількох ключових показників:
Зростання кількості тримачів токенів (90 днів ): відображає недавню популярність і швидкість поширення токена.
Медіана та середнє володіння: зрозуміти медіану та середнє переконання тримачів токенів.
Пропорція власників, які володіють >$1000: відображає інтерес і віру бази власників.
Пропорція власників, які володіють >$100k: відображає інтерес і віру великих власників.
Рівень утримання великих китів: вимірює віру найбільших власників.
Чистий притік/виплив для DEX від великих китів: аналіз найбільших власників, які купують більше чи виходять з проєкту.
Ці індикатори можуть допомогти інвесторам оцінити відносні переваги різних Meme монет.
Ліквідність та волатильність
Окрім даних на блокчейні, інвестори також повинні звертати увагу на ліквідність торгівлі та коливання цін на Memeмонета. Меммонета, що пережила кілька корекцій більше ніж на 50%, може мати більшу інвестиційну цінність.
Для Meme монет, які котируються на основних торгових платформах, обсяг незакритих контрактів також є важливим показником. Це відображає рівень інтересу учасників ринку до цієї монети.
Спільнота та фактори віри
Успіх Meme монети в значній мірі залежить від сили та віри її спільноти. Ось кілька аспектів, на які варто звернути увагу:
Потужні спільноти Meme монет зазвичай мають відмінні маркетингові можливості.
Оцінка та час входу
Оцінка "справедливої вартості" Meme монета може бути розпочата з наступних аспектів:
MVRV-коефіцієнт: співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості. Коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна.
Відносний індекс сили (RSI): допомагає визначити, чи перебуваєте ви в стані перекупленості чи перепроданості.
Рухома середня: аналізуйте розташування ціни відносно ключових рухомих середніх.
Тренди пошуку Google: відображають зміни в інтересах громадськості.
Макроекономічне середовище: сприятливі умови ліквідності та ризиковий настрій є особливо важливими для Meme монета.
Висновок
Хоча Meme монета все ще є високоризикованим активом, але через системний аналіз інвестори можуть краще оцінити її інвестиційну вартість і час. Ключем є розуміння характеристик Meme монети та прийняття обґрунтованих рішень на основі різних факторів.