Від первинних інвестицій до незалежної торгівлі: шлях розвитку криптотрейдера

На початку 2021 року, коли платформи криптобірж переживали пік спекуляцій щодо своїх токенів, Raxy увійшов у сферу криптовалют. Спочатку він зайнявся проектами GameFi, а потім перейшов у сферу венчурного капіталу, працюючи в кількох відомих установах.

Протягом більш ніж двох років своєї кар'єри у венчурному капіталі Raxy ґрунтовно досліджував сотні проектів. На початку цього року він вирішив залишити індустрію венчурного капіталу, щоб систематично вивчати та практикувати торгівлю, перейшовши з інвестора на первинному ринку в незалежного трейдера.

Торговий шлях Raxy почався з втрат. На початку року, після значного зростання біткоїна, він спробував торгувати альткоїнами, використовуючи традиційну логіку "оцінкових нашарувань", тобто шукати об'єкти для інвестування на вторинному ринку, спираючись на популярні напрямки та оцінки з первинного ринку з подібним фоном та розумними оцінками. Цей метод спочатку приніс деякий дохід, але з березня ринок зазнав аномальних змін.

Аналізуючи частку ринку біткоїна та USDT, Raxy усвідомив, що прибутковість альткоїнів значно зросла. Він переоцінив свою торгову стратегію і врешті-решт дійшов висновку: у крипторинку біткоїн є найкращим варіантом для повної гри.

Наразі Raxy управляє приблизно 2 мільйонами доларів США. Його стратегія розподілу коштів чітка:

1. 80%-90% інвестицій у спотовий ринок, використовуючи метод торгівлі черепахами в поєднанні з ключовими індикаторами середніх, щоб захопити ринкові тренди.
2. Залишок 10%-20% використовується для торгівлі контрактами, переважно спираючись на традиційний аналіз графічних моделей та часткові технічні індикатори для підтримки прийняття рішень.

Шляхом постійної практики та коригування Raxy поступово сформував власний стиль торгівлі, який дозволяє гнучко реагувати на зміни ринку.

Торгова стратегія на основі середніх значень

Raxy вважає, що ринкова структура може бути поділена на два типи: коливання та тренд, які постійно змінюються один з одним. Він переважно використовує систему середніх значень, в основі якої лежить EMA (експоненційна ковзна середня), особливо зосереджуючи увагу на EMA20 та EMA200, а також використовує технічні індикатори, такі як MACD, RSI та SRSI для підтвердження тренду.

Його конкретні правила виконання такі:

1. Коли EMA20 перетинає EMA200 знизу, це вважається сигналом для купівлі.
2. Коли EMA20 перетинає EMA200 зверху вниз, виконуйте операцію продажу.

Перевага цієї стратегії полягає в простоті та зрозумілості операцій, що не вимагає складного аналізу чи суб'єктивних суджень, що дозволяє уникнути впливу ринкового шуму та емоційних коливань. Однак, торгівля на основі ковзних середніх також має затримку, яка може призвести до частих помилкових сигналів у боковому тренді.

Стратегії торгівлі альткойнами

Щодо альткоїнів, Raxy вважає, що стратегію на основі ковзних середніх все ще можна використовувати, але ефективність відносно низька. Він вважає денний EMA20 важливим орієнтиром:

1. Якщо альткоїни не зможуть закріпитися вище EMA20 на денному графіку, зазвичай не здійснюють великих операцій.
2. Тільки коли денна EMA20 піднімається або перевищується, слід розглядати торгівлю за правилами середніх значень.

Raxy підкреслює, що у торгівлі альткоїнами вимоги до фіксації прибутку та управління позицією є вищими, що потребує точного оцінювання та суворого контролю. Він більше схиляється до використання денних графіків для керівництва своїми діями, щоб зменшити складність, що виникає з годинних графіків.

Торгівля черепахами та вибір індикаторів

Торгова стратегія черепах є підходящою для ринкових умов з чіткими трендами та низьким рівнем шуму. Raxy поєднує торгову стратегію черепах з ковзаючими середніми, головним чином покладаючись на ковзаючі середні. Він обирає прості та звичні індикатори, такі як MACD та обсяг, уникаючи надмірної складності.

"Втікання з вершини" стратегія

Raxy особливо звертає увагу на індикатор SRSI:

1. Коли SRSI утворює мертву хрест, слід вжити заходів для зменшення позицій.
2. При золотом перетині SRSI розгляньте можливість повторного відкриття позиції.

Він також буде спостерігати за поведінкою великих гравців, наприклад, якщо великі гравці більше не купують велику кількість на спотовому ринку, це може означати ослаблення імпульсу зростання.

Торгові враження

Raxy поділився деякими важливими торговими порадами:

1. Уникайте встановлення нереалістичних цільових показників у вигляді цілих чисел.
2. Пошануйте сигнали торгової системи, розумно розподіліть позиції.
3. Різні стратегії слід виконувати на різних рахунках, щоб уникнути плутанини.

Він також підсумував шість пунктів торгової психології:

1. Торгівля - це надзвичайно складна сфера, яка вимагає постійного навчання та адаптації.
2. Основою торгівлі на вторинному ринку є управління позицією.
3. Немає ідеальної торгової стратегії, потрібно коригувати методи в залежності від етапу ринку.
4. Досвідчені трейдери вчаться "віднімати", не мріючи про швидке збагачення і не боячись надмірно втрат.
5. Відповідність загальному тренду може підвищити ймовірність успішних угод.
6. Можливості завжди існують, ключовим є збереження стійкості на ринку.

Нарешті, Raxy підкреслює, що знайти торгову стратегію, яка відповідає вашому характеру, та постійно коригувати свої відносини зі стратегією - це ключ до того, щоб стати успішним трейдером.