Мем токен действительно не имеет "фундаментальных основ"? Сила эмоций, веры и сообщества.
Meme токен всегда считался одним из самых спекулятивных активов на рынке криптовалют. Однако некоторые аналитики начали исследовать, имеет ли Meme токен какую-либо форму "фундаментальных" факторов. В этой статье мы проанализируем характеристики Meme токена и его инвестиционную ценность с разных точек зрения.
Бета-коэффициент и эффект левереджа
Некоторые Мем-токены имеют высокий бета-коэффициент по отношению к Layer 1(L1) активам. В качестве примера можно взять культурный токен из экосистемы Solana, небольшая его доля может обеспечить эффект рычага для Solana без фактического использования кредитного плеча.
Данные показывают, что когда 30-дневный Бета этого токена превышает 90-дневный скользящий Бета, его 30-дневная и 60-дневная средняя доходность достигают 124% и 413% соответственно. Это подчеркивает важность покупки в правильный момент.
Всплеск данного токена обычно происходит одновременно с ростом Solana более чем на 5% за неделю. В этом случае средняя доходность токена следующая:
Средняя недельная доходность 26%
30-дневная средняя доходность 141%
60-дневная средняя доходность 512%
Следует отметить, что в примерно 1/3 случаев данный токен фактически падает, что указывает на то, что производительность Solana не может полностью гарантировать выдающиеся результаты этого токена.
В целом, этот токен можно рассматривать как рычаговую ставку на Solana, но без риска ликвидации, связанного с маржинальной торговлей. Аналогичный анализ также применим к другим "голубым фишкам" Meme-токенов и их соответствующим L1 активам.
Анализ данных на блокчейне
Помимо ценовых отношений, анализ данных в блокчейне также может предоставить инсайты о качестве и вере базы держателей Meme токенов. Ниже приведено сравнение нескольких ключевых показателей:
Рост числа держателей токенов (90 дней ): отражает недавнюю популярность и скорость распространения токена.
Медиана и среднее количество: поймите медиану и среднее количество токенов среди держателей.
Доля держателей, владеющих >$1000: отражает интерес и веру базовых держателей.
Доля держателей, имеющих более $100k: отражает интерес и веру крупных держателей.
Уровень удержания гигантских китов: измеряет веру крупнейших держателей.
Чистый приток/отток на DEX от крупных игроков: анализируем, покупают ли крупнейшие держатели больше или выходят из проекта.
Эти показатели могут помочь инвесторам оценить относительные преимущества различных Meme-токенов.
Ликвидность и волатильность
Кроме данных на блокчейне, инвесторы также должны обращать внимание на ликвидность и волатильность цен на Meme токены. Meme токены, которые пережили несколько откатов более чем на 50%, могут иметь большую инвестиционную ценность.
Для Meme токенов, котирующихся на основных торговых платформах, объем непокрытых контрактов является также важным показателем. Это отражает уровень интереса участников рынка к данному токену.
Сообщество и факторы веры
Успех Meme токена в значительной степени зависит от силы и веры его сообщества. Вот некоторые аспекты, на которые стоит обратить внимание:
Затрагивающее повествование и слоган сообщества
Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
Признаки лидерства и координационных способностей в сообществе
Степень интеграции в более широкую культуру
Стратегия продвижения в социальных сетях, например, через TikTok для привлечения молодой аудитории
Сильные сообщества Meme токенов часто обладают выдающимися маркетинговыми способностями.
Оценка и время входа
Оценку "справедливой стоимости" Meme токенов можно рассмотреть с нескольких сторон:
Коэффициент MVRV: соотношение реализованной стоимости к рыночной стоимости. Когда MVRV ниже 1, это может означать приближение к локальному дну.
Индекс относительной силы ( RSI ): помогает определить, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности.
Скользящая средняя: анализируйте положение цены относительно ключевых скользящих средних.
Тренды Google: отражают изменения общественного интереса.
Макроэкономическая среда: благоприятные условия ликвидности и настроение рискованного отношения особенно важны для Meme токенов.
Заключение
Хотя Meme токен по-прежнему является высокорискованным активом, инвесторы могут лучше оценивать его инвестиционную ценность и время, проводя системный анализ. Ключевым моментом является понимание характеристик Meme токена и принятие взвешенных решений на основе множества факторов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Скрытая ценность Meme токена:全面分析 Бета-коэффициента, данных в блокчейне и силы сообщества
Мем токен действительно не имеет "фундаментальных основ"? Сила эмоций, веры и сообщества.
Meme токен всегда считался одним из самых спекулятивных активов на рынке криптовалют. Однако некоторые аналитики начали исследовать, имеет ли Meme токен какую-либо форму "фундаментальных" факторов. В этой статье мы проанализируем характеристики Meme токена и его инвестиционную ценность с разных точек зрения.
Бета-коэффициент и эффект левереджа
Некоторые Мем-токены имеют высокий бета-коэффициент по отношению к Layer 1(L1) активам. В качестве примера можно взять культурный токен из экосистемы Solana, небольшая его доля может обеспечить эффект рычага для Solana без фактического использования кредитного плеча.
Данные показывают, что когда 30-дневный Бета этого токена превышает 90-дневный скользящий Бета, его 30-дневная и 60-дневная средняя доходность достигают 124% и 413% соответственно. Это подчеркивает важность покупки в правильный момент.
Всплеск данного токена обычно происходит одновременно с ростом Solana более чем на 5% за неделю. В этом случае средняя доходность токена следующая:
Следует отметить, что в примерно 1/3 случаев данный токен фактически падает, что указывает на то, что производительность Solana не может полностью гарантировать выдающиеся результаты этого токена.
В целом, этот токен можно рассматривать как рычаговую ставку на Solana, но без риска ликвидации, связанного с маржинальной торговлей. Аналогичный анализ также применим к другим "голубым фишкам" Meme-токенов и их соответствующим L1 активам.
Анализ данных на блокчейне
Помимо ценовых отношений, анализ данных в блокчейне также может предоставить инсайты о качестве и вере базы держателей Meme токенов. Ниже приведено сравнение нескольких ключевых показателей:
Рост числа держателей токенов (90 дней ): отражает недавнюю популярность и скорость распространения токена.
Медиана и среднее количество: поймите медиану и среднее количество токенов среди держателей.
Доля держателей, владеющих >$1000: отражает интерес и веру базовых держателей.
Доля держателей, имеющих более $100k: отражает интерес и веру крупных держателей.
Уровень удержания гигантских китов: измеряет веру крупнейших держателей.
Чистый приток/отток на DEX от крупных игроков: анализируем, покупают ли крупнейшие держатели больше или выходят из проекта.
Эти показатели могут помочь инвесторам оценить относительные преимущества различных Meme-токенов.
Ликвидность и волатильность
Кроме данных на блокчейне, инвесторы также должны обращать внимание на ликвидность и волатильность цен на Meme токены. Meme токены, которые пережили несколько откатов более чем на 50%, могут иметь большую инвестиционную ценность.
Для Meme токенов, котирующихся на основных торговых платформах, объем непокрытых контрактов является также важным показателем. Это отражает уровень интереса участников рынка к данному токену.
Сообщество и факторы веры
Успех Meme токена в значительной степени зависит от силы и веры его сообщества. Вот некоторые аспекты, на которые стоит обратить внимание:
Сильные сообщества Meme токенов часто обладают выдающимися маркетинговыми способностями.
Оценка и время входа
Оценку "справедливой стоимости" Meme токенов можно рассмотреть с нескольких сторон:
Коэффициент MVRV: соотношение реализованной стоимости к рыночной стоимости. Когда MVRV ниже 1, это может означать приближение к локальному дну.
Индекс относительной силы ( RSI ): помогает определить, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности.
Скользящая средняя: анализируйте положение цены относительно ключевых скользящих средних.
Тренды Google: отражают изменения общественного интереса.
Макроэкономическая среда: благоприятные условия ликвидности и настроение рискованного отношения особенно важны для Meme токенов.
Заключение
Хотя Meme токен по-прежнему является высокорискованным активом, инвесторы могут лучше оценивать его инвестиционную ценность и время, проводя системный анализ. Ключевым моментом является понимание характеристик Meme токена и принятие взвешенных решений на основе множества факторов.