От первичного инвестирования до независимой торговли: путь роста крипто-трейдера

В начале 2021 года, когда токены платформ крупных бирж находились на пике спекуляций, Raxy вошёл в индустрию криптовалют. Сначала он занялся проектами GameFi, а затем перешёл в сферу венчурного капитала, работая в нескольких известных учреждениях.

За более чем двухлетнюю карьеру в венчурном капитале Ракси углубленно изучил сотни проектов. В начале этого года он решил покинуть индустрию VC и систематически изучать и практиковать торговлю, трансформировавшись из инвестора первичного рынка в независимого трейдера.

Торговый путь Raxy начался с убытков. В начале года, после резкого роста биткойна, он попытался торговать альткойнами, используя традиционную логику "оценочной вложенности", то есть искать на вторичном рынке объекты с похожим фоном и разумной оценкой на основе популярных секторов и оценок первичного рынка. Этот метод изначально принес некоторые доходы, но с марта на рынке произошли необычные изменения.

Анализируя долю рынка биткойна и USDT, Raxy осознал, что прибыль от альткойнов значительно усложнилась. Он пересмотрел свою торговую стратегию и в конечном итоге пришел к выводу, что в крипторынке биткойн является наиболее подходящим инструментом для полноценного спекулирования.

В настоящее время Raxy управляет примерно 2 миллионами долларов. Его стратегия распределения средств ясна:

1. 80%-90% инвестировать в спотовый рынок, используя метод торговли черепах с ключевыми индикаторами скользящей средней для захвата рыночного тренда.
2. Оставшиеся 10%-20% используются для торговых контрактов, в основном полагаясь на традиционный анализ графических моделей и частично на технические индикаторы для помощи в принятии решений.

Постоянно практикуясь и внося коррективы, Raxy постепенно сформировал собственный стиль торговли, который позволяет гибко реагировать на изменения рынка.

Торговая стратегия на основе скользящих средних

Raxy считает, что рыночная структура может быть разделена на две категории: флуктуации и тренды, которые постоянно меняются. Он в основном использует систему скользящих средних с EMA (экспоненциальная скользящая средняя) в качестве ядра, с особым вниманием к EMA20 и EMA200, а также дополнительно использует технические индикаторы, такие как MACD, RSI и SRSI для подтверждения тренда.

Его конкретные правила операции:

1. Когда EMA20 пересекает EMA200, это считается сигналом для покупки.
2. Когда EMA20 пересекает EMA200 сверху вниз, выполните операцию продажи.

Преимущество этой стратегии заключается в ее простоте и ясности, не требующей сложного анализа или субъективных суждений, что позволяет избежать влияния рыночного шума и колебаний эмоций. Однако, торговля на основе скользящих средних также имеет свою запаздывающую природу и может генерировать частые ложные сигналы в условиях бокового движения рынка.

Стратегии торговли альткойнами

Что касается альткойнов, Raxy считает, что стратегию на основе скользящих средних все еще можно использовать, но ее эффективность относительно низкая. Он считает дневную EMA20 важным индикатором.

1. Если альткоины не могут преодолеть EMA20 на дневном графике, обычно не стоит проводить большие операции.
2. Торговля по правилам скользящей средней рассматривается только в том случае, если EMA20 на дневном графике поднимается или пробивается.

Raxy подчеркивает, что торговые пары альткойнов требуют более высокого уровня фиксации прибыли и управления позициями, что требует точной оценки и строгого контроля. Он предпочитает использовать дневные графики для управления операциями, чтобы уменьшить сложность, возникающую при использовании часовых графиков.

Метод торговли черепах и выбор индикаторов

Метод торговли черепахами — это стратегия, подходящая для рынков с четко выраженными тенденциями и меньшим шумом. Raxy сочетает метод торговли черепахами с скользящими средними и в основном полагается на них. Он выбирает простые и распространенные индикаторы, такие как MACD и объем, избегая излишней сложности.

Стратегия "Убежать с вершины"

Raxy особенно обращает внимание на индикатор SRSI:

1. При смерти SRSI следует применять стратегию сокращения позиций.
2. При золотом пересечении SRSI рассмотрите возможность открытия новой позиции.

Он также будет наблюдать за поведением крупных игроков, например, если крупные игроки больше не закупают большие объемы на спотовом рынке, это может означать ослабление восходящего импульса.

Опыт торговли

Raxy поделился некоторыми важными торговыми советами:

1. Избегайте установки нереалистичных целевых уровней в виде целых чисел.
2. Уважайте сигналы торговой системы и разумно распределяйте позиции.
3. Разные стратегии должны выполняться на разных счетах, чтобы избежать путаницы.

Он также подвел итоги шести пунктам торгового менталитета:

1. Торговля — это крайне сложная сфера, требующая постоянного обучения и адаптации.
2. Основой торговли на вторичном рынке является управление позициями.
3. Нет идеальной торговой стратегии, необходимо корректировать методы в зависимости от стадии рынка.
4. Взрослые трейдеры научатся "уменьшению", перестанут мечтать о внезапном богатстве и не будут чрезмерно бояться убытков.
5. Следование общим тенденциям может повысить вероятность успешной торговли.
6. Возможности всегда существуют, ключевое значение имеет непрерывность присутствия на рынке.

В конце концов, Raxy подчеркивает, что ключом к тому, чтобы стать успешным трейдером, является нахождение торговой стратегии, соответствующей своей личности, и постоянная адаптация своих отношений с этой стратегией.