Da Investimento de Nível Um ao Trading Independente: A Jornada de Crescimento de um Trader de Cripto

No início de 2021, quando os tokens de plataforma das principais exchanges estavam no auge da especulação, Raxy entrou na indústria de criptomoedas. Ele começou sua carreira em projetos de GameFi e, em seguida, entrou no campo do capital de risco, trabalhando em várias instituições renomadas.

Durante mais de dois anos de carreira em capital de risco, Raxy pesquisou a fundo centenas de projetos. No início deste ano, decidiu deixar a indústria de VC para aprender e praticar sistematicamente a negociação, fazendo a transição de investidor do mercado primário para trader independente.

A trajetória de negociação de Raxy começou com perdas. No início do ano, após uma grande alta do Bitcoin, ele tentou negociar altcoins usando a lógica tradicional de "aninhamento de avaliação", ou seja, buscando no mercado secundário ativos com histórico semelhante e avaliação razoável, com base nas faixas populares e avaliações do mercado primário. Esse método trouxe inicialmente alguns ganhos, mas a partir de março, o mercado apresentou mudanças anormais.

Ao analisar a participação de mercado do Bitcoin e do USDT, Raxy percebeu que a dificuldade de lucro com altcoins aumentou significativamente. Ele reavaliou sua estratégia de negociação e chegou à conclusão de que, no mercado de criptomoedas, o Bitcoin é o ativo mais adequado para apostas completas.

Atualmente, Raxy gere cerca de 2 milhões de dólares. A sua estratégia de alocação de fundos é clara:

1. 80%-90% investido no mercado à vista, utilizando o método de negociação de tartarugas combinado com indicadores de médias móveis chave, para capturar tendências de mercado.
2. Os restantes 10%-20% são utilizados para negociação de contratos, dependendo principalmente da análise de padrões gráficos tradicionais e de alguns indicadores técnicos para auxiliar na tomada de decisões.

Através de prática e ajuste contínuos, Raxy gradualmente desenvolveu um estilo de negociação que se adapta a si próprio, conseguindo responder de forma flexível às mudanças do mercado.

Estratégia de Negociação de Médias Móveis

Raxy acredita que a estrutura do mercado pode ser dividida em duas categorias: oscilação e tendência, que estão em constante mudança uma para a outra. Ele utiliza principalmente um sistema de médias móveis centrado na EMA (média móvel exponencial), com especial atenção à EMA20 e EMA200, complementando com indicadores técnicos como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência.

As regras específicas de operação dele são:

1. Quando a EMA20 ultrapassa a EMA200, é considerado um sinal de compra.
2. Quando o EMA20 cruza para baixo o EMA200, execute a operação de venda.

A vantagem desta estratégia reside na sua operação simples e clara, não exigindo análises complexas ou julgamentos subjetivos, podendo assim evitar a influência do ruído do mercado e das flutuações emocionais. No entanto, a negociação com médias móveis também apresenta uma desvantagem de defasagem, podendo gerar sinais de erro frequentes em mercados laterais.

Estratégias de negociação de altcoins

Para as altcoins, a Raxy acredita que a estratégia de médias móveis ainda pode ser referenciada, mas o efeito é relativamente fraco. Ele considera a EMA20 diária como um indicador de referência importante:

1. Se a altcoin não conseguir romper a EMA20 no gráfico diário, normalmente não se realiza grandes operações.
2. Só se deve considerar negociar de acordo com as regras da média móvel quando a EMA20 diária estiver a subir ou for ultrapassada.

Raxy enfatiza que as negociações de altcoins exigem um maior controle sobre os lucros e a gestão de posições, necessitando de julgamentos precisos e rigoroso controle. Ele prefere usar gráficos diários para guiar suas operações, a fim de reduzir a complexidade trazida pelos gráficos horários.

Método de Negociação das Tartarugas e Seleção de Indicadores

A estratégia de negociação das tartarugas é adequada para ambientes de mercado com tendências claras e menos ruído. A Raxy combina a estratégia de negociação das tartarugas com médias móveis, dependendo principalmente das médias móveis. Ele escolhe indicadores simples e comuns, como o MACD e o volume, evitando complicações excessivas.

Estratégia de "Escape do Topo"

A Raxy dá especial importância ao indicador SRSI:

1. Quando o SRSI forma um cruzamento descendente, adote uma estratégia de redução de posição para defesa.
2. Quando o SRSI cruza para cima, considere reabrir a posição.

Ele também irá observar o comportamento dos grandes investidores; se eles não estiverem mais a comprar em grande escala no mercado à vista, isso pode significar que a força de alta está a enfraquecer.

Dicas de Negociação

Raxy compartilhou algumas dicas importantes de negociação:

1. Evite definir metas de níveis inteiros que não sejam realistas.
2. Respeitar os sinais do sistema de negociação e alocar posições de forma razoável.
3. Diferentes estratégias devem ser executadas em diferentes contas para evitar confusão.

Ele também resumiu seis pontos sobre a mentalidade de negociação:

1. A negociação é um campo altamente desafiador que requer aprendizado e adaptação constantes.
2. O núcleo da negociação no mercado secundário é a gestão de posições.
3. Não existe uma estratégia de negociação perfeita, é necessário ajustar os métodos de acordo com a fase do mercado.
4. Traders maduros aprenderão a "subtração", não mais sonhando em enriquecer rapidamente, e não temendo excessivamente as perdas.
5. Seguir a tendência pode aumentar a taxa de sucesso das negociações.
6. As oportunidades estão sempre presentes, a chave é manter a continuidade no mercado.

Por fim, Raxy enfatizou que encontrar uma estratégia de negociação que se adeque à sua personalidade e ajustar continuamente a sua relação com a estratégia é a chave para se tornar um trader de sucesso.