A nova era dos produtos ETF na cadeia: análise do portfólio de investimento em índice H20 da Haya
No dia 23 de julho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou oficialmente os pedidos de ETF de várias emissoras de ETF para o ETF de Ethereum à vista, com a expectativa de que as negociações comecem na manhã de terça-feira, hora dos EUA. Esta notícia reacendeu o sentimento do mercado, com uma forte reação no mercado secundário.
No entanto, os ETFs de criptomoedas tradicionais ainda apresentam alguns problemas, como altas barreiras de entrada, taxas elevadas e processos de negociação complexos. Ao mesmo tempo, as opções principais atualmente estão limitadas ao Bitcoin e ao Ethereum, não conseguindo abranger ativos com potencial de crescimento mais amplo.
Neste contexto, alguns projetos inovadores estão se esforçando para criar um ambiente de investimento em ETFs de criptomoedas na cadeia que seja mais amigável, conveniente e de baixo custo para investidores comuns. Esses projetos têm como objetivo permitir que mais investidores comuns possam participar do investimento em ativos criptográficos e compartilhar os dividendos do desenvolvimento do mercado.
A onda de investimentos em ETFs de criptomoedas está em ascensão
O ETF, como um fundo aberto que pode ser comprado e vendido livremente em bolsas de valores, permite que os usuários realizem uma alocação de portfólio em todo o setor ou mercado através de um conjunto de ativos. Este tipo de investimento permite que os usuários obtenham retornos líquidos de crescimento do setor próximos ao Beta, compartilhando os dividendos de crescimento do mercado de criptomoedas como um todo.
Atualmente, tanto nos Estados Unidos como em Hong Kong, os ETFs de criptomoedas mais influentes lançados concentram-se principalmente no Bitcoin e no Ethereum. De acordo com estatísticas de plataformas de dados, até 22 de julho, o valor líquido total dos ativos de 11 ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos ultrapassou 60 mil milhões de dólares, a proporção de ativos líquidos dos ETFs atingiu 4,61%, e o fluxo líquido acumulado na história já ultrapassou 17 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico.
Ao mesmo tempo, o total de ativos sob gestão de 6 ETFs de ativos virtuais à vista de Hong Kong ultrapassa 350 milhões de dólares. Dentre eles, o ETF de Bitcoin à vista possui uma quantidade total de quase 5000 BTC, com um total de ativos líquidos de 317 milhões de dólares; o ETF de Ethereum à vista possui uma quantidade total de quase 13.000 ETH, com um total de ativos líquidos de 44 milhões de dólares.
O ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos alcançou uma dimensão de mais de 60 mil milhões de dólares em apenas cerca de seis meses, demonstrando claramente o entusiasmo do mercado, especialmente dos usuários de aumento fora da bolsa, em relação aos ativos criptográficos. No entanto, alguns problemas dos ETFs de criptomoeda tradicionais ainda estão a impedir a participação de alguns investidores comuns, e também não conseguem abranger alvos de crescimento mais amplos como BNB, SOL e TON.
Num contexto em que a categoria e a quantidade de ativos criptográficos na cadeia são extremamente ricas, a configuração de um portfólio de investimento em criptomoedas na forma de ETFs na cadeia, direcionada a diferentes categorias de ativos e diferentes direções de mercado, torna-se cada vez mais importante e necessária.
H20: o primeiro produto ETF de índice na cadeia
H20 é um produto ETF indexado composto por 20 tokens de componentes na cadeia. Os usuários podem acompanhar o desempenho de tokens de qualidade em áreas específicas da blockchain através de operações de subscrição e resgate do produto ETF, alcançando assim objetivos de investimento diversificados.
A seleção de 20 tokens de componente segue um rigoroso processo de triagem:
Selecionar com base na capitalização de mercado em circulação e no volume total de transações nos últimos 90 dias
O peso é determinado pela capitalização de mercado e ajustado com base em fatores como a oferta em circulação e o volume de negociação.
O limite de peso para o token de componente único é de 25%
Rebalance a cada trimestre
Os primeiros 20 tokens componentes incluem BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Entre eles, o Bitcoin e o Ethereum representam cada um 25%, garantindo que este índice tenha tanto Beta quanto a capacidade de compartilhar os outros 18 dividendos Alpha.
De acordo com os dados de retrocesso histórico, o valor líquido geral do H20 está perfeitamente alinhado com a tendência cíclica geral da indústria de criptomoedas, não apenas superando o desempenho geral do índice S&P do mercado acionário dos EUA no mesmo período, mas também superando o desempenho dos retornos de quem possui apenas BTC.
Formas de participação no H20
Os usuários podem participar do H20 de duas maneiras principais:
Criação: Os utilizadores convertem diretamente um conjunto de tokens em ações correspondentes do ETF (na forma de tokens) através de contratos inteligentes.
Compra: Os usuários compram partes do ETF já emitidas (na forma de tokens) de outros criadores ou detentores através do DEX.
A lógica de implementação do resgate é oposta às duas formas de implementação da cunhagem, o que confere ao usuário o poder de combinar ativos livremente.
Resumo
No contexto da crescente demanda dos usuários no mundo das criptomoedas, como ajudar os usuários a criar livremente várias carteiras na cadeia, enquanto realizam uma alocação de ativos multi-exposição de forma instantânea e simples, tornou-se um tema importante. Plataformas de ETF descentralizadas como a H20 estão tentando oferecer produtos de serviço que possibilitam a alocação simples de ativos em pacotes para uma determinada pista ou direção segmentada diretamente na cadeia, o que merece atenção contínua.
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GhostAddressMiner
· 08-09 10:37
O arqueólogo de dados que rastreia as alterações em endereços suspeitos é um usuário ativo que não se esquece de fazer piadas enquanto segura os dados.
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CryptoGoldmine
· 08-07 19:41
ROI é assim tão simples Equipamento de mineração com bons retornos
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BasementAlchemist
· 08-06 15:47
ETF de novo? Grandes investidores no círculo da encriptação!
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AltcoinAnalyst
· 08-06 15:28
A partir do indicador TVL, a previsão de crescimento da capitalização de mercado do ETF para o próximo ano é de 89%.
H20 na cadeia índice ETF: configuração de 20 moedas para criar uma nova opção de investimento em encriptação
A nova era dos produtos ETF na cadeia: análise do portfólio de investimento em índice H20 da Haya
No dia 23 de julho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou oficialmente os pedidos de ETF de várias emissoras de ETF para o ETF de Ethereum à vista, com a expectativa de que as negociações comecem na manhã de terça-feira, hora dos EUA. Esta notícia reacendeu o sentimento do mercado, com uma forte reação no mercado secundário.
No entanto, os ETFs de criptomoedas tradicionais ainda apresentam alguns problemas, como altas barreiras de entrada, taxas elevadas e processos de negociação complexos. Ao mesmo tempo, as opções principais atualmente estão limitadas ao Bitcoin e ao Ethereum, não conseguindo abranger ativos com potencial de crescimento mais amplo.
Neste contexto, alguns projetos inovadores estão se esforçando para criar um ambiente de investimento em ETFs de criptomoedas na cadeia que seja mais amigável, conveniente e de baixo custo para investidores comuns. Esses projetos têm como objetivo permitir que mais investidores comuns possam participar do investimento em ativos criptográficos e compartilhar os dividendos do desenvolvimento do mercado.
A onda de investimentos em ETFs de criptomoedas está em ascensão
O ETF, como um fundo aberto que pode ser comprado e vendido livremente em bolsas de valores, permite que os usuários realizem uma alocação de portfólio em todo o setor ou mercado através de um conjunto de ativos. Este tipo de investimento permite que os usuários obtenham retornos líquidos de crescimento do setor próximos ao Beta, compartilhando os dividendos de crescimento do mercado de criptomoedas como um todo.
Atualmente, tanto nos Estados Unidos como em Hong Kong, os ETFs de criptomoedas mais influentes lançados concentram-se principalmente no Bitcoin e no Ethereum. De acordo com estatísticas de plataformas de dados, até 22 de julho, o valor líquido total dos ativos de 11 ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos ultrapassou 60 mil milhões de dólares, a proporção de ativos líquidos dos ETFs atingiu 4,61%, e o fluxo líquido acumulado na história já ultrapassou 17 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico.
Ao mesmo tempo, o total de ativos sob gestão de 6 ETFs de ativos virtuais à vista de Hong Kong ultrapassa 350 milhões de dólares. Dentre eles, o ETF de Bitcoin à vista possui uma quantidade total de quase 5000 BTC, com um total de ativos líquidos de 317 milhões de dólares; o ETF de Ethereum à vista possui uma quantidade total de quase 13.000 ETH, com um total de ativos líquidos de 44 milhões de dólares.
O ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos alcançou uma dimensão de mais de 60 mil milhões de dólares em apenas cerca de seis meses, demonstrando claramente o entusiasmo do mercado, especialmente dos usuários de aumento fora da bolsa, em relação aos ativos criptográficos. No entanto, alguns problemas dos ETFs de criptomoeda tradicionais ainda estão a impedir a participação de alguns investidores comuns, e também não conseguem abranger alvos de crescimento mais amplos como BNB, SOL e TON.
Num contexto em que a categoria e a quantidade de ativos criptográficos na cadeia são extremamente ricas, a configuração de um portfólio de investimento em criptomoedas na forma de ETFs na cadeia, direcionada a diferentes categorias de ativos e diferentes direções de mercado, torna-se cada vez mais importante e necessária.
H20: o primeiro produto ETF de índice na cadeia
H20 é um produto ETF indexado composto por 20 tokens de componentes na cadeia. Os usuários podem acompanhar o desempenho de tokens de qualidade em áreas específicas da blockchain através de operações de subscrição e resgate do produto ETF, alcançando assim objetivos de investimento diversificados.
A seleção de 20 tokens de componente segue um rigoroso processo de triagem:
Os primeiros 20 tokens componentes incluem BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Entre eles, o Bitcoin e o Ethereum representam cada um 25%, garantindo que este índice tenha tanto Beta quanto a capacidade de compartilhar os outros 18 dividendos Alpha.
De acordo com os dados de retrocesso histórico, o valor líquido geral do H20 está perfeitamente alinhado com a tendência cíclica geral da indústria de criptomoedas, não apenas superando o desempenho geral do índice S&P do mercado acionário dos EUA no mesmo período, mas também superando o desempenho dos retornos de quem possui apenas BTC.
Formas de participação no H20
Os usuários podem participar do H20 de duas maneiras principais:
Criação: Os utilizadores convertem diretamente um conjunto de tokens em ações correspondentes do ETF (na forma de tokens) através de contratos inteligentes.
Compra: Os usuários compram partes do ETF já emitidas (na forma de tokens) de outros criadores ou detentores através do DEX.
A lógica de implementação do resgate é oposta às duas formas de implementação da cunhagem, o que confere ao usuário o poder de combinar ativos livremente.
Resumo
No contexto da crescente demanda dos usuários no mundo das criptomoedas, como ajudar os usuários a criar livremente várias carteiras na cadeia, enquanto realizam uma alocação de ativos multi-exposição de forma instantânea e simples, tornou-se um tema importante. Plataformas de ETF descentralizadas como a H20 estão tentando oferecer produtos de serviço que possibilitam a alocação simples de ativos em pacotes para uma determinada pista ou direção segmentada diretamente na cadeia, o que merece atenção contínua.