O Meme moeda realmente não tem "fundamentos"? O poder da emoção, crença e comunidade
As moedas Meme sempre foram consideradas um dos ativos mais especulativos no mercado de criptomoedas. No entanto, alguns analistas começaram a explorar se as moedas Meme também possuem alguma forma de "fundamentos". Este artigo irá analisar as características das moedas Meme e seu valor de investimento de várias perspectivas.
Coeficiente Beta e Efeito de Alavancagem
Algumas moedas Meme têm um coeficiente Beta elevado em relação ao ativo Layer 1(L1). Tomando como exemplo uma moeda cultural do ecossistema Solana, uma pequena alocação pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre Solana sem realmente usar alavancagem.
Os dados mostram que, quando o Beta de 30 dias dessa moeda supera o Beta de 90 dias, as suas taxas de retorno médias de 30 dias e 60 dias atingem respectivamente 124% e 413%. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.
A explosão dessa moeda geralmente ocorre ao mesmo tempo que o Solana sobe mais de 5% em uma semana. Nesse caso, o retorno médio da moeda é o seguinte:
Retorno médio de 26% em 1 semana
Retorno médio de 30 dias de 141%
Retorno médio de 512% em 60 dias
É importante notar que, em cerca de 1/3 dos casos, a moeda na verdade está em queda, indicando que o desempenho do Solana não pode garantir completamente o excelente desempenho da moeda.
No geral, esta moeda pode ser vista como uma aposta alavancada no Solana, mas sem o risco de liquidação das operações alavancadas. Análises semelhantes também se aplicam à relação entre outras moedas Meme "blue chip" e os ativos L1 correspondentes.
Análise de Dados em Cadeia
Além da relação de preços, a análise de dados em cadeia também pode fornecer insights sobre a qualidade e a crença da base de detentores de moedas Meme. Abaixo está a comparação de alguns indicadores-chave:
O crescimento dos detentores de Token (90 dias ): reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação do Token.
Mediana e média de posse: Entender a mediana e a média de posse dos detentores de Token.
Proporção de detentores com mais de $1000: reflete o interesse e a crença da base de detentores.
Proporção de detentores com >$100k: reflete o interesse e a crença dos grandes detentores.
Taxa de retenção de grandes baleias: mede a crença dos maiores detentores.
O fluxo líquido de entrada/saída de grandes baleias no DEX: analisar se os maiores detentores estão comprando mais ou saindo do projeto.
Estes indicadores podem ajudar os investidores a avaliar as vantagens relativas de diferentes moedas Meme.
Liquidez e Volatilidade
Além dos dados na cadeia, os investidores também devem prestar atenção à liquidez de negociação e à volatilidade de preços das moedas Meme. Moedas Meme que passaram por múltiplos recuos de mais de 50% podem ter um valor de investimento mais significativo.
Para as moedas Meme listadas nas principais plataformas de negociação, o volume de contratos em aberto também é um indicador importante. Isso reflete o nível de interesse dos participantes do mercado por essa moeda.
Comunidade e fatores de crença
O sucesso do Meme moeda depende em grande parte da força e da fé de sua comunidade. A seguir estão alguns aspectos que merecem atenção:
Narrativa envolvente e slogans da comunidade
A forte crença e senso de pertença dos membros da comunidade
Sinais de liderança e coordenação na comunidade
O grau de integração em culturas mais amplas
Estratégias de promoção em redes sociais, como alcançar o público jovem através do TikTok
Comunidades de moedas Meme poderosas costumam ter excelentes habilidades de marketing.
Avaliação e Momento de Entrada
A avaliação do "valor justo" da moeda Meme pode ser abordada a partir dos seguintes aspectos:
Taxa MVRV: a razão entre o valor realizado e o valor de mercado. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode significar que está perto de um fundo local.
Índice de Força Relativa (RSI): ajuda a determinar se está em estado de sobrecompra ou sobrevenda.
Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Tendências de pesquisa do Google: reflete as mudanças no interesse público.
Ambiente econômico macro: condições de liquidez favoráveis e sentimentos de aversão ao risco são especialmente importantes para a moeda Meme.
Conclusão
Embora a moeda Meme ainda seja um ativo de alto risco, através de uma análise sistemática, os investidores podem avaliar melhor seu valor de investimento e seu momento. A chave está em entender as características da moeda Meme e tomar decisões informadas com base em múltiplos fatores.
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O valor oculto do Meme moeda: uma análise abrangente do Coeficiente Beta, dados na cadeia e o poder da comunidade
O Meme moeda realmente não tem "fundamentos"? O poder da emoção, crença e comunidade
As moedas Meme sempre foram consideradas um dos ativos mais especulativos no mercado de criptomoedas. No entanto, alguns analistas começaram a explorar se as moedas Meme também possuem alguma forma de "fundamentos". Este artigo irá analisar as características das moedas Meme e seu valor de investimento de várias perspectivas.
Coeficiente Beta e Efeito de Alavancagem
Algumas moedas Meme têm um coeficiente Beta elevado em relação ao ativo Layer 1(L1). Tomando como exemplo uma moeda cultural do ecossistema Solana, uma pequena alocação pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre Solana sem realmente usar alavancagem.
Os dados mostram que, quando o Beta de 30 dias dessa moeda supera o Beta de 90 dias, as suas taxas de retorno médias de 30 dias e 60 dias atingem respectivamente 124% e 413%. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.
A explosão dessa moeda geralmente ocorre ao mesmo tempo que o Solana sobe mais de 5% em uma semana. Nesse caso, o retorno médio da moeda é o seguinte:
É importante notar que, em cerca de 1/3 dos casos, a moeda na verdade está em queda, indicando que o desempenho do Solana não pode garantir completamente o excelente desempenho da moeda.
No geral, esta moeda pode ser vista como uma aposta alavancada no Solana, mas sem o risco de liquidação das operações alavancadas. Análises semelhantes também se aplicam à relação entre outras moedas Meme "blue chip" e os ativos L1 correspondentes.
Análise de Dados em Cadeia
Além da relação de preços, a análise de dados em cadeia também pode fornecer insights sobre a qualidade e a crença da base de detentores de moedas Meme. Abaixo está a comparação de alguns indicadores-chave:
O crescimento dos detentores de Token (90 dias ): reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação do Token.
Mediana e média de posse: Entender a mediana e a média de posse dos detentores de Token.
Proporção de detentores com mais de $1000: reflete o interesse e a crença da base de detentores.
Proporção de detentores com >$100k: reflete o interesse e a crença dos grandes detentores.
Taxa de retenção de grandes baleias: mede a crença dos maiores detentores.
O fluxo líquido de entrada/saída de grandes baleias no DEX: analisar se os maiores detentores estão comprando mais ou saindo do projeto.
Estes indicadores podem ajudar os investidores a avaliar as vantagens relativas de diferentes moedas Meme.
Liquidez e Volatilidade
Além dos dados na cadeia, os investidores também devem prestar atenção à liquidez de negociação e à volatilidade de preços das moedas Meme. Moedas Meme que passaram por múltiplos recuos de mais de 50% podem ter um valor de investimento mais significativo.
Para as moedas Meme listadas nas principais plataformas de negociação, o volume de contratos em aberto também é um indicador importante. Isso reflete o nível de interesse dos participantes do mercado por essa moeda.
Comunidade e fatores de crença
O sucesso do Meme moeda depende em grande parte da força e da fé de sua comunidade. A seguir estão alguns aspectos que merecem atenção:
Comunidades de moedas Meme poderosas costumam ter excelentes habilidades de marketing.
Avaliação e Momento de Entrada
A avaliação do "valor justo" da moeda Meme pode ser abordada a partir dos seguintes aspectos:
Taxa MVRV: a razão entre o valor realizado e o valor de mercado. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode significar que está perto de um fundo local.
Índice de Força Relativa (RSI): ajuda a determinar se está em estado de sobrecompra ou sobrevenda.
Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Tendências de pesquisa do Google: reflete as mudanças no interesse público.
Ambiente econômico macro: condições de liquidez favoráveis e sentimentos de aversão ao risco são especialmente importantes para a moeda Meme.
Conclusão
Embora a moeda Meme ainda seja um ativo de alto risco, através de uma análise sistemática, os investidores podem avaliar melhor seu valor de investimento e seu momento. A chave está em entender as características da moeda Meme e tomar decisões informadas com base em múltiplos fatores.