市場概況

今週の暗号通貨市場は明らかな回復傾向を示しており、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにありますが、著しく改善しています。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関資金がまだ流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています: 米国のCPIデータが予想通りであったこと、そして市場が潜在的な政策変更に対して楽観的な期待を持っていることです。アルトコインは全体的に市場を上回るパフォーマンスを示しており、特にDeFiおよびAI関連のトークンは顕著な上昇を示しており、資金がビットコインから小型トークンに移行し始めていることを示しています。

DeFiセクターのTVLは535億ドルにわずかに増加し、前月比約1%の成長を示しています。特に注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの融合産物として、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに増加し、革新的なDeFiアプリケーションへの市場の強い関心を示していることです。

AIエージェントセクターは強い成長傾向を維持しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの登場は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向に表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測。リーディングプロジェクトの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階へ移行していることを示しています。

今週のMemeコインセクターのパフォーマンスは比較的平坦で、マーケットの注目度は昨年の第4四半期のピークから明らかに減少しています。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機性のMemeトークンから、実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトへとシフトしていることを示しています。

Layer 1のパブリックチェーンは全体的に安定した上昇傾向を示していますが、DeFiやAIセクターほどの増加は見られません。AIとDeFiのエコシステムに優位性を持つパブリックチェーンは好調であり、基盤となるパブリックチェーンの価値がその上層のアプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。AI計算をサポートするパブリックチェーンは市場の注目を集め始めており、新たな公チェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

短期市場は重要なイベントの影響を受け、ボラティリティが高まると予想されます。投資家には、DeFAIプロジェクトの選定において、実際のアプリケーションシーンが存在するプロジェクトに重点を置き、純粋なコンセプトの投機を追いかけるのを避けることをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選択については、短期的に政策の変化を見守り、盲目的な高値追いを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

市場センチメント指数分析

市場感情指数は先週の11%から35%に上昇し、依然として恐慌ゾーンにありますが、回復の兆しがあります。今週のアルトコインはベンチマーク指数よりも良好なパフォーマンスを示し、大部分のトークンの上昇幅が市場全体を上回りました。主な要因は、今週の経済データと政策変更に対する市場の楽観的な期待によるものであり、これにより市場価格が上昇しました。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的にはベンチマーク指数と同調することが予想されます。

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一般的な市場の動きの概要

暗号通貨市場は今週、上昇傾向にあり、感情指数は依然として恐慌ゾーンにあります。DeFi関連の暗号プロジェクトは、他のトラックプロジェクトに比べて優れたパフォーマンスを示しており、市場が基礎収益の向上に対する関心を持ち続けていることを示しています。DeFAIに関するプロジェクトは今週、世間の注目が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

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ホットなレース

デファイ

今週の市場は震荡上昇の傾向にあり、すべてのトラックは上昇状態にあります。AIトラックの現段階のホットスポットは、AI Memeの発行資産モデルから、AIとDeFiを組み合わせたDeFAIというモデルに移行しています。DeFAIは市場でまだ始まったばかりで、現在のCryptoで最も発展の可能性があるトラック---AIとCrypto業界で資金が最も集まるトラック---DeFiを組み合わせているため、市場でのDeFAIへの関心度は最近非常に高いです。

今週、DeFAIは市場の注目の的となり、その時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を達成しました。DeFAIの分野は、抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、市場分析と予測の4つのカテゴリーに分けられます。現段階のDeFAIはまだ初期段階にあり、ほとんどのDeFAIプロジェクトは抽象化/ユーザーフレンドリーなAIと市場分析と予測に関する方向で進行しており、最も代表的なプロジェクトはGriffain、Anon、AXIBTです。最近、DeFAIは急速に成長し、大量の市場の注目を集めていますが、DeFAIの現在のアプリケーションはまだ概念実証段階にあり、ほとんどの機能は実現されていません。そのため、今後の投資プロセスでは、盲目的に流行に乗るのではなく、DeFAIプロジェクトの各分野での実現現象に注目し、市場の投機リスクに注意する必要があります。

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DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVL増加率トップ5名(は、TVLが小さいパブリックチェーンプロジェクトを含まない、基準は3000万ドル以上):

1. 未発行( Finance)人々
2. 未発行( Beets)
3. AlphaFi(ALPHA)
4. エシュロンマーケット(未発行コイン)
5. Astherus(は未発行のコイン)です

以上のことから、今週のTVLが急速に成長しているプロジェクトは、主にマシンガンプールプロジェクトに集中していることがわかります。

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トラック全体のパフォーマンス

流動性が徐々に増加しています:オンチェーンDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は、暗号資産の価値の向上に伴って次第に増加しており、DeFiに戻ることは非常に良い選択になるでしょう。

資金の状況:DeFiプロジェクトのTVLは先週の530億ドルから現在の535億ドルに上昇し、増加率は0.94%です。先週のDeFiの各トラックでTVLが負成長を示した状況を終わらせました。これは主に、今週の月曜日に市場が下落した後、市場全体が上昇傾向を示したためであり、特に水曜日に米国のCPIが発表された後、市場が全面的に上昇した現象があり、資金が再びDeFiプロジェクトに参加することを引き寄せました。

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他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去一週間の市場における公衆チェーンのTVLの増加率トップ5名(は、TVLが小さい公衆チェーン)を除外しています:

1. ソニック
2. ハイパーリキッド
3. アルゴランド 4.スクエアード
4. モード

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上昇率ランキングの概要

過去一週間の市場トークンの上昇率トップ5 ( 取引量が非常に少ないトークンとmemeコイン)は含まれていません:

1. アノン 2.バズ
2. CGPTの 4.アーク
3. グリファイン

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ミームトークン上昇ランキング

今週の市場は広範囲の振動の動きにあり、火曜日以降、市場全体が反発モードに入りました。Meme分野のプロジェクトも市場の反発傾向に続き、今週は主にAIに関連するAI Memeプロジェクトの反発の勢いが最も強く、富を生み出す効果が見られました。そのため、市場の関心と資金が次々とAI Memeプロジェクトに流入しています。

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ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目を集めているのはLayer 1プロジェクトであり、今週の市場全体の動向は広範囲なボラティリティを示しています。水曜日にCPIデータが発表された後、市場は反発の動きを見せました。以前は各トラックのAltcoinプロジェクトが大きく調整されていたため、今回の反発では良好な上昇幅が見られます。通貨価格の上昇は、各チェーン上のDeFiプロジェクトのAPYを再び上昇させ、より多くのチェーン上ユーザーを引き寄せました。そして、大多数のDeFiプロジェクトの対象は各Layer 1プロジェクトのトークンを使用しているため、市場は再び各パブリックチェーンプロジェクトに関心と資金を移しました。

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市場テーマの全体像

週ごとのリターン率の統計によると、PayFiセクターが最も良いパフォーマンスを示し、RWAセクターが最も悪いパフォーマンスを示しています。

PayFiトラック：PayFiトラックでは、XRP、BCH、XLMが大きな割合を占めており、それぞれの割合は83.37%、3.96%、6.92%であり、合計94.74%です。今週、XRP、BCH、XLMは非常に強いパフォーマンスを示し、それぞれ44.58%、8.16%、23.86%上昇しました。その中で、政策の期待の影響により、XRPが急速に上昇し、それがPayFiトラック全体を牽引しました。

RWAトラック: RWAトラックではOM、ONDO、MKRの占有率が高く、合計で87.85%を占めており、今週のそれぞれの下落率は-2.98%、-1.19%、-6.93%でした。他のトラックプロジェクトと比較すると下落幅が大きいため、今週のRWAトラックのパフォーマンスは最も悪かったです。

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来週の見通し

マクロ要因の判断

来週はあまり多くのマクロデータが公開されないため、市場に最も影響を与える要因は来週の月曜日に起こる可能性のある重要な政策変更です。現時点では、市場の予想通りに新しい政策が発表されると、市場の感情が大いに高まるでしょうが、もし暗号通貨業界に言及されなければ、市場の感情には一定の打撃を与える可能性があり、下落する可能性があります。したがって、来週は市場の変動が激しくなると予想されます。

セクター回転トレンド

DeFi市場は、ここ数週間の反復的な変動の後、感情が悪化しているものの、投資家は一般的に今年の第一四半期に政策の変化後に市場が全体的に上昇することを予想しているため、大多数の投資家は手元のトークンを売却したがらない。一方で、保有通貨の収益を増やすために、多くの人がマシンガンプールプロジェクトに参加し、収益を向上させている。

AIセクターのAIエージェントトラックは市場からの継続的な注目を集めており、市場規模は159億ドルに達し、先週比で約16.65%増加し、非常に急速に成長しています。今週、市場のAIトラックに対する関心は徐々にDeFAIに移行し始めました。市場の投資家は一般的に、AIが現在の暗号通貨で最も発展の潜在能力を持つトラックであり、DeFiトラックが暗号通貨業界で最も資金を集めているトラックであると考えています。そして、AIとDeFiを組み合わせることで、暗号市場における資金とフローを集約し、非常に競争力のある新しいトラックを創出する可能性が非常に高くなります。