De l'investissement de niveau un au trading indépendant : le parcours d'un trader Crypto

Début 2021, alors que les tokens de plateforme des principales bourses étaient à leur apogée, Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Il a d'abord été impliqué dans des projets GameFi, puis est entré dans le domaine du capital-risque, occupant des postes dans plusieurs institutions renommées.

Au cours de plus de deux ans dans le capital-risque, Raxy a étudié des centaines de projets. Au début de cette année, il a décidé de quitter l'industrie du VC pour apprendre et pratiquer le trading de manière systématique, se transformant d'investisseur de marché primaire en trader indépendant.

Le parcours de trading de Raxy a commencé par des pertes. Au début de l'année, après une forte hausse du Bitcoin, il a essayé de trader les altcoins en utilisant la logique traditionnelle de "nested valuation", c'est-à-dire en cherchant des cibles d'investissement sur le marché secondaire ayant un contexte similaire et une valorisation raisonnable, en fonction des secteurs en vogue et des valorisations du marché primaire. Cette méthode a initialement généré quelques bénéfices, mais à partir de mars, le marché a connu des changements anormaux.

En analysant la part de marché du Bitcoin et de l'USDT, Raxy a réalisé que la difficulté de profit des altcoins avait considérablement augmenté. Il a réévalué sa stratégie de trading et a finalement conclu que, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est le type le mieux adapté pour un jeu complet.

Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars de fonds. Sa stratégie de répartition des fonds est claire :

1. Investir 80%-90% dans le marché au comptant, en utilisant la méthode de trading des tortues combinée avec des indicateurs de moyenne mobile clés, pour capter les tendances du marché.
2. Les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, en s'appuyant principalement sur l'analyse des formes graphiques traditionnelles et sur certains indicateurs techniques pour aider à la prise de décision.

À travers une pratique et des ajustements continus, Raxy a progressivement développé un style de trading qui lui est propre, capable de s'adapter de manière flexible aux variations du marché.

Stratégie de trading des moyennes mobiles

Raxy estime que la structure du marché peut être divisée en deux types : la consolidation et la tendance, qui se transforment continuellement l'une en l'autre. Il utilise principalement un système de moyennes mobiles centré sur l'EMA (moyenne mobile exponentielle), en accordant une attention particulière à l'EMA20 et à l'EMA200, et en utilisant des indicateurs techniques tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer la tendance.

Ses règles d'opération spécifiques sont :

1. Lorsque l'EMA20 croise à la hausse l'EMA200, cela est considéré comme un signal d'achat.
2. Lorsque l'EMA20 passe en dessous de l'EMA200, exécutez une opération de vente.

L'avantage de cette stratégie réside dans sa simplicité et sa clarté d'application, sans nécessiter d'analyses complexes ni de jugements subjectifs, ce qui permet d'éviter d'être affecté par le bruit du marché et les fluctuations émotionnelles. Cependant, le trading sur les moyennes mobiles présente également un caractère de retard, pouvant générer des signaux erronés fréquents dans des marchés en range.

Stratégies de trading des altcoins

Pour les altcoins, Raxy estime que la stratégie de moyenne mobile peut encore être référencée, mais son efficacité est relativement faible. Il considère l'EMA20 en quotidien comme un indicateur de référence important :

1. Si les altcoins ne parviennent pas à dépasser la EMA20 sur le graphique journalier, il n'est généralement pas recommandé d'effectuer de nombreuses opérations.
2. On ne considère le trading selon les règles de la moyenne mobile que lorsque l'EMA20 sur le graphique journalier est en hausse ou a été franchie.

Raxy souligne que le trading de altcoins nécessite des exigences plus élevées en matière de prise de bénéfices et de gestion des positions, nécessitant un jugement précis et un contrôle strict. Il préfère utiliser le niveau journalier pour guider ses opérations afin de réduire la complexité introduite par le niveau horaire.

Stratégie de trading des tortues et choix des indicateurs

La méthode de trading des tortues est une stratégie adaptée à un environnement de marché où les tendances sont claires et le bruit est faible. Raxy combine la méthode de trading des tortues avec les moyennes mobiles, s'appuyant principalement sur celles-ci. Il choisit des indicateurs simples et courants, comme le MACD et le volume, évitant ainsi une complexité excessive.

Stratégie de "sortie au sommet"

Raxy accorde une grande importance à l'indicateur SRSI :

1. En cas de croisement baissier du SRSI, adoptez une stratégie de réduction des positions pour se protéger.
2. Lorsqu'il y a un croisement haussier du SRSI, envisagez de reconstruire votre position.

Il observera également le comportement des gros investisseurs. Par exemple, si les gros investisseurs ne commencent plus à acheter massivement sur le marché au comptant, cela pourrait signifier que la dynamique de hausse s'affaiblit.

Expériences de trading

Raxy a partagé quelques conseils de trading importants :

1. Évitez de fixer des objectifs de niveaux entiers irréalistes.
2. Respecter les signaux du système de trading, répartir raisonnablement les positions.
3. Différentes stratégies doivent être exécutées sur différents comptes pour éviter toute confusion.

Il a également résumé six points sur l'état d'esprit de trading :

1. Le trading est un domaine extrêmement exigeant qui nécessite un apprentissage et une adaptation continus.
2. La gestion des positions est au cœur du trading sur le marché secondaire.
3. Il n'existe pas de stratégie de trading parfaite, il faut ajuster la méthode en fonction des phases du marché.
4. Les traders expérimentés apprendront à "faire des soustractions", ne fantasmant plus sur la richesse rapide et n'ayant plus peur de perdre.
5. S'adapter aux tendances peut augmenter le taux de réussite des transactions.
6. Les opportunités existent toujours, la clé est de maintenir la continuité sur le marché.

Enfin, Raxy souligne que trouver une stratégie de trading qui correspond à sa personnalité et ajuster en permanence sa relation avec cette stratégie est la clé pour devenir un trader à succès.