De la inversión de primer nivel al comercio independiente: el camino de crecimiento de un trader de Crypto

A principios de 2021, cuando los tokens de las principales plataformas de intercambio estaban en su punto álgido de especulación, Raxy ingresó a la industria de las criptomonedas. Inicialmente se adentró en proyectos de GameFi y luego entró en el campo del capital de riesgo, ocupando cargos en varias instituciones de renombre.

En más de dos años de carrera en capital de riesgo, Raxy ha investigado a fondo cientos de proyectos. A principios de este año, decidió abandonar la industria de VC para aprender y practicar el trading de manera sistemática, transformándose de inversor en el mercado primario a trader independiente.

El camino de trading de Raxy comenzó con pérdidas. A principios de año, después de un gran aumento del Bitcoin, intentó operar con altcoins utilizando la lógica tradicional de "valoración anidada", es decir, buscando en el mercado secundario objetivos con un contexto similar y valoraciones razonables, basándose en las rutas populares y valoraciones del mercado primario. Este método inicialmente trajo algunos beneficios, pero desde marzo, el mercado experimentó cambios anormales.

Al analizar la cuota de mercado de Bitcoin y USDT, Raxy se dio cuenta de que la dificultad para obtener ganancias con las altcoins ha aumentado significativamente. Reevaluó su estrategia de trading y finalmente llegó a la conclusión de que, en el mercado de criptomonedas, Bitcoin es la variedad más adecuada para realizar apuestas completas.

Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares en fondos. Su estrategia de asignación de fondos es clara:

1. Invertir entre el 80% y el 90% en el mercado spot, utilizando el método de trading de tortugas combinado con indicadores de medias móviles clave para capturar tendencias del mercado.
2. El 10%-20% restante se destina al trading de contratos, dependiendo principalmente del análisis de patrones gráficos tradicionales y de algunos indicadores técnicos para ayudar en la toma de decisiones.

A través de la práctica y ajustes constantes, Raxy ha ido formando un estilo de trading que se adapta a sus necesidades, pudiendo responder de manera flexible a los cambios del mercado.

Estrategia de negociación de medias móviles

Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: lateral y tendencia, y que ambas se alternan constantemente. Principalmente utiliza un sistema de medias móviles centrado en la EMA (media móvil exponencial), prestando especial atención a la EMA20 y la EMA200, y complementa con indicadores técnicos como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia.

Sus reglas de operación específicas son:

1. Cuando el EMA20 cruza por encima del EMA200, se considera una señal de compra.
2. Cuando la EMA20 cruza por debajo de la EMA200, se ejecuta la operación de venta.

La ventaja de esta estrategia radica en su simplicidad y claridad operativa, ya que no requiere análisis complejos ni juicios subjetivos, lo que puede evitar la influencia del ruido del mercado y las fluctuaciones emocionales. Sin embargo, el trading con medias móviles también presenta un desfase, lo que puede generar señales erróneas frecuentes en un mercado lateral.

Estrategias de comercio de criptomonedas alternativas

Para las altcoins, Raxy considera que la estrategia de medias móviles aún puede ser referenciada, pero su efectividad es relativamente baja. Él utiliza el EMA20 diario como un indicador de referencia importante:

1. Si la moneda alternativa no logra superar la EMA20 en el gráfico diario, generalmente no se realizan grandes operaciones.
2. Solo se considerará operar según las reglas de la media móvil cuando la EMA20 del gráfico diario esté en ascenso o sea superada.

Raxy enfatiza que el trading de altcoins requiere un mayor control de ganancias y gestión de posiciones, exigiendo un juicio preciso y un control estricto. Él prefiere utilizar el nivel diario para guiar las operaciones, con el fin de reducir la complejidad que conlleva el nivel horario.

Método de Trading de Tortuga y Selección de Indicadores

La estrategia de comercio de tortugas es un método adecuado para entornos de mercado con tendencias claras y poco ruido. Raxy combina la estrategia de comercio de tortugas con medias móviles, dependiendo principalmente de estas últimas. Él elige indicadores simples y comunes, como el MACD y el volumen, evitando la sobrecomplicación.

Estrategia de "salir en la cima"

Raxy presta especial atención al indicador SRSI:

1. Cuando el SRSI cruza a la baja, adopte una estrategia de defensa reduciendo posiciones.
2. Considera reconstruir la posición cuando el SRSI cruce hacia arriba.

También observará el comportamiento de los grandes inversores; por ejemplo, si los grandes inversores ya no compran en grandes cantidades en el mercado spot, podría significar que la fuerza del aumento se está debilitando.

Experiencias de comercio

Raxy compartió algunos consejos importantes sobre el trading:

1. Evita establecer objetivos de niveles enteros que sean poco realistas.
2. Respete las señales del sistema de trading y asigne las posiciones de manera razonable.
3. Diferentes estrategias deben ejecutarse en diferentes cuentas para evitar confusiones.

Él también resumió seis puntos sobre la mentalidad de trading:

1. El comercio es un campo altamente desafiante que requiere aprendizaje y adaptación constantes.
2. La clave del comercio en el mercado secundario es la gestión de posiciones.
3. No existe una estrategia de trading perfecta, se deben ajustar los métodos según la fase del mercado.
4. Los traders maduros aprenderán a hacer "sustracción", ya no fantasearán con hacerse ricos de la noche a la mañana, ni temerán en exceso a las pérdidas.
5. Adaptarse a la tendencia puede aumentar la tasa de éxito en las transacciones.
6. Las oportunidades siempre existen, la clave es mantener la continuidad en el mercado.

Finalmente, Raxy enfatiza que encontrar una estrategia de trading que se adapte a su personalidad y ajustar continuamente su relación con la estrategia es clave para convertirse en un trader exitoso.